【ノート】
◎キャッシュフローです。
◎営業キャッシュフローは、利益の増加に加え、上期における、法人税の支払額が減少したこと等により、前年同期から927億円増加の2,065億円の収入となりました。
◎投資キャッシュフローは、航空機を中心とした設備投資や、Peach Aviationの株式を追加取得したこと等により、2,108億円の支出となりました。
◎財務キャッシュフローは、転換社債の発行等による資金調達を行った一方、既存社債の償還、借入金の返済、配当金の支払、自己株式の取得等を実施したことにより、ネットで671億円の収入となりました。
◎3ヶ月超の定期・譲渡性預金の資金移動を除いた投資キャッシュフローから算出する、実質フリーキャッシュフローは、前年同期から409億円増加して、398億円の収入となりました。
◎EBITDAは1,891億円、EBITDAマージンは19.2パーセントとなり、それぞれ過去最高となりました。
◎14ページをご覧ください。