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14/23 － キャッシュフロー

◎キャッシュフローです。 ◎営業キャッシュフローは、1,597億円の収入となりました。 ◎投資キャッシュフローは、航空機を中心とした設備投資等により、1,228億円の支出となりました。 ◎財務キャッシュフローは、借入金の返済や社債の償還、配当金の支払等により、408億円の支出となりました。 ◎3ヶ月超の定期・譲渡性預金の資金移動を除いた投資キャッシュフローから算出する、実質フリーキャッシュフローは、245億円の収入となりました。 ◎18ページをご覧ください。